愛鋼者手記: 2018-01-20 乘風破浪

2018Q1(當前/目標)回報: (23.2%/12.0%)

2018年首三週投資組合表現良好,23.2%回報令人喜出外望.

市場消息:
美股繼續造好 標普納指創新高
美銀美林：內房股首選中國海外、世房、雅居樂及合景泰富
內地去年粗鋼產量按年增5.7%
《盈利預喜》晨鳴(01812.HK)料全年至少賺36億人民幣 增74%-89%
港股ADR預計恆指下周一高開219點 報32,475點

宏觀經濟觀點
  1. 油價上漲US$80, 美國通脹率年底加速至3％
  2. 美國4次或更多的加息, 香港的利率將趕上美國的步伐
  3. 中國GDP增長將保持平穩

投資策略:
  1. 買: 中國保險和銀行業
  2. 買: 中國消費行業和醫療行業
  3. 買: 新興市場 、石油 和 俄羅斯ETF
  4. 賣: 高科技產業
  5. 賣: 香港房地產業和房地產投資信託基金
短期買賣操作:
  1. 賣: HSI 恆生指數


  1. 買: HHI 恆生中國企業指數


核心產業股票
  1. 重工業: 3808中國重汽、3339 中國龍工、2338 濰柴動力
  2. 消費行業 : 2020 安踏、2313 申洲、0425 敏實、0027 銀河娛樂
  3. 信息技術:  0700 騰訊、0763中興通訊 、0981 中芯國際、1888 建滔積層板
  4. 汽車 :  2238 廣汽集團 0175 吉利汽車
  5. 房地產 : 3333 恆大 2007 碧桂園 0688 中國海外
  6. 商品 : 0323 馬鞍山鋼鐵股份、1313 華潤水泥、2600中國鋁業、0914 海螺水泥
  7. 金融 : 2318 中國平安 、0388 香港交易所
  8. 其他 : 1919 中遠海控

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